あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)…

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-07の財務状況

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財務状況

2026年8月6日 9:02
(個別) 資産 74.84%減 34億4639万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/11	58,128,932,293	57,927,810,299
2024/11	60,906,825,187	60,449,610,044
2025/11	13,695,385,410	12,103,344,317
2026/05	3,446,391,993	3,303,918,780

財務推移

資産

2023年11月（個）: 581億2893万
2024年11月（個） +4.78%: 609億682万
2025年11月（個） -77.51%: 136億9538万

純資産

2023年11月（個）: 579億2781万
2024年11月（個） +4.35%: 604億4961万
2025年11月（個） -79.98%: 121億334万

開示資料

決算

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