あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,650,680,035 | 151,736,219 |
| 投資証券 | 10,044,670,369 | 3,294,648,292 |
| 未収利息 | 35,006 | 7,482 |
| 流動資産計 | 13,695,385,410 | 3,446,391,993 |
| 資産の部合計 | 13,695,385,410 | 3,446,391,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,330,399,640 | 117,995,253 |
| 未払受託者報酬 | 6,758,891 | 741,326 |
| 未払委託者報酬 | 253,921,146 | 22,981,146 |
| その他未払費用 | 961,416 | 755,488 |
| 流動負債計 | 1,592,041,093 | 142,473,213 |
| 負債の部合計 | 1,592,041,093 | 142,473,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,506,916,770 | 2,897,813,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,596,427,547 | 406,105,472 |
| （分配準備積立金） | 1,606,034,919 | 442,943,393 |
| 元本等合計 | 12,103,344,317 | 3,303,918,780 |
| 純資産の部合計 | 12,103,344,317 | 3,303,918,780 |
| 負債・純資産合計 | 13,695,385,410 | 3,446,391,993 |
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