あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 834,858,573 | 799,546,142 |
| 投資証券 | 60,071,964,098 | 54,549,796,917 |
| 未収利息 | 2,516 | 22,999 |
| 流動資産計 | 60,906,825,187 | 55,349,366,058 |
| 資産の部合計 | 60,906,825,187 | 55,349,366,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,578,947 | 81,987,932 |
| 未払受託者報酬 | 8,316,416 | 7,827,540 |
| 未払委託者報酬 | 324,339,995 | 305,273,966 |
| その他未払費用 | 979,785 | 955,110 |
| 流動負債計 | 457,215,143 | 396,044,548 |
| 負債の部合計 | 457,215,143 | 396,044,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,998,073,956 | 52,264,546,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,451,536,088 | 2,688,774,730 |
| （分配準備積立金） | 5,501,825,492 | 5,228,372,292 |
| 元本等合計 | 60,449,610,044 | 54,953,321,510 |
| 純資産の部合計 | 60,449,610,044 | 54,953,321,510 |
| 負債・純資産合計 | 60,906,825,187 | 55,349,366,058 |
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