あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,213,182 | 790,723,221 |
| 投資証券 | 57,427,837,111 | 60,242,453,774 |
| 未収入金 | 512,882,000 | － |
| 未収利息 | － | 216 |
| 流動資産計 | 58,128,932,293 | 61,033,177,211 |
| 資産の部合計 | 58,128,932,293 | 61,033,177,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,874,086 | 21,344,205 |
| 未払受託者報酬 | 3,394,476 | 8,077,939 |
| 未払委託者報酬 | 132,384,419 | 315,039,569 |
| 未払利息 | 515 | － |
| その他未払費用 | 4,468,498 | 9,237,046 |
| 流動負債計 | 201,121,994 | 353,698,759 |
| 負債の部合計 | 201,121,994 | 353,698,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,243,013,340 | 57,196,186,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,203,041 | 3,483,291,977 |
| （分配準備積立金） | 141,698,582 | 139,151,790 |
| 元本等合計 | 57,927,810,299 | 60,679,478,452 |
| 純資産の部合計 | 57,927,810,299 | 60,679,478,452 |
| 負債・純資産合計 | 58,128,932,293 | 61,033,177,211 |
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