有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/28-2023/11/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド	55,380,845.554	45,961,671,342
	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	4,166,163.117	9,559,802,873
	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	1,388,809.244	1,906,362,896
合計		60,935,817.915	57,427,837,111

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。