有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月10日現在 | 第2期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,213,182 | 834,858,573 |
| 投資証券 | 57,427,837,111 | 60,071,964,098 |
| 未収入金 | 512,882,000 | - |
| 未収利息 | - | 2,516 |
| 流動資産合計 | 58,128,932,293 | 60,906,825,187 |
| 資産合計 | 58,128,932,293 | 60,906,825,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,874,086 | 123,578,947 |
| 未払受託者報酬 | 3,394,476 | 8,316,416 |
| 未払委託者報酬 | 132,384,419 | 324,339,995 |
| 未払利息 | 515 | - |
| その他未払費用 | 4,468,498 | 979,785 |
| 流動負債合計 | 201,121,994 | 457,215,143 |
| 負債合計 | 201,121,994 | 457,215,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,243,013,340 | 54,998,073,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,203,041 | 5,451,536,088 |
| (分配準備積立金) | 141,698,582 | 5,501,825,492 |
| 元本等合計 | 57,927,810,299 | 60,449,610,044 |
| 純資産合計 | 57,927,810,299 | 60,449,610,044 |
| 負債純資産合計 | 58,128,932,293 | 60,906,825,187 |
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