有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
| Ⅰ 資産総額 | 60,539,774,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 986,269,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,553,504,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,564,002,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0914 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,539,774,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 986,269,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,553,504,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,564,002,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0914 | 円 |
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