SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,130,119 |
| 投資信託受益証券 | 3,154,764,480 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産計 | 3,220,894,617 |
| 資産の部合計 | 3,220,894,617 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 44,540,479 |
| 未払解約金 | 7,092,898 |
| 未払受託者報酬 | 142,687 |
| 未払委託者報酬 | 448,399 |
| その他未払費用 | 650,661 |
| 流動負債計 | 52,875,124 |
| 負債の部合計 | 52,875,124 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,388,798,575 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,220,918 |
| （分配準備積立金） | 307,681,134 |
| 元本等合計 | 3,168,019,493 |
| 純資産の部合計 | 3,168,019,493 |
| 負債・純資産合計 | 3,220,894,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
