SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,130,119 | 81,040,634 |
| 投資信託受益証券 | 3,154,764,480 | 5,625,539,250 |
| 未収利息 | 18 | 777 |
| 流動資産計 | 3,220,894,617 | 5,706,580,661 |
| 資産の部合計 | 3,220,894,617 | 5,706,580,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,540,479 | － |
| 未払解約金 | 7,092,898 | 5,254,743 |
| 未払受託者報酬 | 142,687 | 382,777 |
| 未払委託者報酬 | 448,399 | 1,202,952 |
| その他未払費用 | 650,661 | 645,700 |
| 流動負債計 | 52,875,124 | 7,486,172 |
| 負債の部合計 | 52,875,124 | 7,486,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,388,798,575 | 4,362,261,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,220,918 | 1,336,833,411 |
| （分配準備積立金） | 307,681,134 | 377,386,325 |
| 元本等合計 | 3,168,019,493 | 5,699,094,489 |
| 純資産の部合計 | 3,168,019,493 | 5,699,094,489 |
| 負債・純資産合計 | 3,220,894,617 | 5,706,580,661 |
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