- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年7月10日現在 | 第2期 2025年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,130,119 | 81,040,634 |
| 投資信託受益証券 | 3,154,764,480 | 5,625,539,250 |
| 未収利息 | 18 | 777 |
| 流動資産合計 | 3,220,894,617 | 5,706,580,661 |
| 資産合計 | 3,220,894,617 | 5,706,580,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,540,479 | - |
| 未払解約金 | 7,092,898 | 5,254,743 |
| 未払受託者報酬 | 142,687 | 382,777 |
| 未払委託者報酬 | 448,399 | 1,202,952 |
| その他未払費用 | 650,661 | 645,700 |
| 流動負債合計 | 52,875,124 | 7,486,172 |
| 負債合計 | 52,875,124 | 7,486,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,388,798,575 | 4,362,261,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,220,918 | 1,336,833,411 |
| (分配準備積立金) | 307,681,134 | 377,386,325 |
| 元本等合計 | 3,168,019,493 | 5,699,094,489 |
| 純資産合計 | 3,168,019,493 | 5,699,094,489 |
| 負債純資産合計 | 3,220,894,617 | 5,706,580,661 |
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