- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年7月10日現在 | 第3期 2026年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,040,634 | 203,286,033 |
| 投資信託受益証券 | 5,625,539,250 | 13,284,839,672 |
| 未収利息 | 777 | 4,734 |
| 流動資産合計 | 5,706,580,661 | 13,488,130,439 |
| 資産合計 | 5,706,580,661 | 13,488,130,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 79,869,251 |
| 未払解約金 | 5,254,743 | 9,273,444 |
| 未払受託者報酬 | 382,777 | 845,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,952 | 2,657,977 |
| その他未払費用 | 645,700 | 645,700 |
| 流動負債合計 | 7,486,172 | 93,292,104 |
| 負債合計 | 7,486,172 | 93,292,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,362,261,078 | 6,997,388,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,336,833,411 | 6,397,450,121 |
| (分配準備積立金) | 377,386,325 | 3,276,323,354 |
| 元本等合計 | 5,699,094,489 | 13,394,838,335 |
| 純資産合計 | 5,699,094,489 | 13,394,838,335 |
| 負債純資産合計 | 5,706,580,661 | 13,488,130,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
