- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
2026年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月10日) | 3,168,019,493 | 3,168,019,493 | 1.3262 | 1.3262 |
| 第2計算期間末 | (2025年 7月10日) | 5,699,094,489 | 5,699,094,489 | 1.3065 | 1.3065 |
| 第3計算期間末 | (2026年 7月10日) | 13,394,838,335 | 13,394,838,335 | 1.9143 | 1.9143 |
| 2025年 7月末日 | 5,991,871,386 | ― | 1.3680 | ― | |
| 8月末日 | 6,408,231,039 | ― | 1.4277 | ― | |
| 9月末日 | 6,784,612,599 | ― | 1.4697 | ― | |
| 10月末日 | 7,493,681,388 | ― | 1.5611 | ― | |
| 11月末日 | 7,828,075,476 | ― | 1.5820 | ― | |
| 12月末日 | 8,253,193,314 | ― | 1.5990 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,491,137,561 | ― | 1.6685 | ― | |
| 2月末日 | 10,988,256,132 | ― | 1.8427 | ― | |
| 3月末日 | 10,360,501,879 | ― | 1.6513 | ― | |
| 4月末日 | 11,396,675,768 | ― | 1.7597 | ― | |
| 5月末日 | 12,422,876,005 | ― | 1.8675 | ― | |
| 6月末日 | 12,971,496,169 | ― | 1.8896 | ― | |
| 7月末日 | 13,574,176,378 | ― | 1.8932 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
