SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 56,596,194 |
| 投資信託受益証券 | 1,141,515,480 |
| 流動資産計 | 1,198,111,674 |
| 資産の部合計 | 1,198,111,674 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 50,044,967 |
| 未払解約金 | 16,216,419 |
| 未払受託者報酬 | 34,119 |
| 未払委託者報酬 | 107,184 |
| 未払利息 | 232 |
| その他未払費用 | 199,208 |
| 流動負債計 | 66,602,129 |
| 負債の部合計 | 66,602,129 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,030,841,740 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,667,805 |
| 元本等合計 | 1,131,509,545 |
| 純資産の部合計 | 1,131,509,545 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,111,674 |
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