SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,959,633 | 153,552,525 |
| 投資信託受益証券 | 5,610,599,850 | 8,074,598,920 |
| 未収利息 | 20 | 441 |
| 流動資産計 | 5,685,559,503 | 8,228,151,886 |
| 資産の部合計 | 5,685,559,503 | 8,228,151,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 41,141,545 |
| 未払解約金 | 20,330,108 | 25,190,088 |
| 未払受託者報酬 | 278,723 | 542,684 |
| 未払委託者報酬 | 875,899 | 1,705,511 |
| その他未払費用 | 698,997 | 841,148 |
| 流動負債計 | 22,183,727 | 69,420,976 |
| 負債の部合計 | 22,183,727 | 69,420,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,312,276,711 | 6,577,205,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,351,099,065 | 1,581,525,033 |
| （分配準備積立金） | 579,253,263 | 459,013,689 |
| 元本等合計 | 5,663,375,776 | 8,158,730,910 |
| 純資産の部合計 | 5,663,375,776 | 8,158,730,910 |
| 負債・純資産合計 | 5,685,559,503 | 8,228,151,886 |
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