SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,318,493 | 297,647,567 |
| 投資信託受益証券 | 10,314,538,056 | 15,937,678,848 |
| 未収利息 | 1,614 | 4,892 |
| 流動資産計 | 10,482,858,163 | 16,235,331,307 |
| 資産の部合計 | 10,482,858,163 | 16,235,331,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 166,676,076 |
| 未払解約金 | 19,155,948 | 16,000,208 |
| 未払受託者報酬 | 693,679 | 1,003,477 |
| 未払委託者報酬 | 2,180,054 | 3,153,734 |
| その他未払費用 | 645,700 | 835,287 |
| 流動負債計 | 22,675,381 | 187,668,782 |
| 負債の部合計 | 22,675,381 | 187,668,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,266,665,749 | 9,639,811,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,193,517,033 | 6,407,850,841 |
| （分配準備積立金） | 679,491,670 | 586,243,623 |
| 元本等合計 | 10,460,182,782 | 16,047,662,525 |
| 純資産の部合計 | 10,460,182,782 | 16,047,662,525 |
| 負債・純資産合計 | 10,482,858,163 | 16,235,331,307 |
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