SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,318,493 | 460,141,002 |
| 投資信託受益証券 | 10,314,538,056 | 28,268,065,210 |
| 未収利息 | 1,614 | 10,715 |
| 流動資産計 | 10,482,858,163 | 28,728,216,927 |
| 資産の部合計 | 10,482,858,163 | 28,728,216,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 155,000,919 |
| 未払解約金 | 19,155,948 | 13,936,829 |
| 未払受託者報酬 | 693,679 | 1,658,401 |
| 未払委託者報酬 | 2,180,054 | 5,212,046 |
| その他未払費用 | 645,700 | 645,700 |
| 流動負債計 | 22,675,381 | 176,453,895 |
| 負債の部合計 | 22,675,381 | 176,453,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,266,665,749 | 12,899,378,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,193,517,033 | 15,652,384,072 |
| （分配準備積立金） | 679,491,670 | 9,474,843,802 |
| 元本等合計 | 10,460,182,782 | 28,551,763,032 |
| 純資産の部合計 | 10,460,182,782 | 28,551,763,032 |
| 負債・純資産合計 | 10,482,858,163 | 28,728,216,927 |
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