半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/11-2026/07/10)

①【純資産の推移】
2026年1月30(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 7月10日)	5,663,375,776	5,663,375,776	1.3133	1.3133
第2計算期間末	(2025年 7月10日)	10,460,182,782	10,460,182,782	1.2653	1.2653
	2025年 1月末日	8,382,318,973	―	1.2512	―
	2月末日	8,190,257,996	―	1.1773	―
	3月末日	8,370,205,579	―	1.1394	―
	4月末日	9,247,674,275	―	1.1498	―
	5月末日	9,956,256,240	―	1.2145	―
	6月末日	10,674,953,528	―	1.2905	―
	7月末日	10,739,313,532	―	1.3104	―
	8月末日	11,258,152,702	―	1.3620	―
	9月末日	12,016,194,588	―	1.4415	―
	10月末日	14,918,178,453	―	1.6795	―
	11月末日	14,718,931,737	―	1.6081	―
	12月末日	15,269,215,532	―	1.6142	―
	2026年 1月末日	17,205,310,426	―	1.7068	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。