有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/11-2026/07/10)

①【純資産の推移】
2026年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 7月10日)	5,663,375,776	5,663,375,776	1.3133	1.3133
第2計算期間末	(2025年 7月10日)	10,460,182,782	10,460,182,782	1.2653	1.2653
第3計算期間末	(2026年 7月10日)	28,551,763,032	28,551,763,032	2.2134	2.2134
	2025年 7月末日	10,739,313,532	―	1.3104	―
	8月末日	11,258,152,702	―	1.3620	―
	9月末日	12,016,194,588	―	1.4415	―
	10月末日	14,918,178,453	―	1.6795	―
	11月末日	14,718,931,737	―	1.6081	―
	12月末日	15,269,215,532	―	1.6142	―
	2026年 1月末日	17,205,310,426	―	1.7068	―
	2月末日	20,243,865,630	―	1.8820	―
	3月末日	19,056,806,551	―	1.6547	―
	4月末日	22,572,525,223	―	1.9114	―
	5月末日	25,767,676,848	―	2.1318	―
	6月末日	28,541,775,026	―	2.2616	―
	7月末日	27,577,633,439	―	2.0772	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。