ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,822,549 | 4,109,036 |
| 親投資信託受益証券 | 201,709,893 | 350,845,825 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 203,532,442 | 355,154,870 |
| 資産の部合計 | 203,532,442 | 355,154,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,046,267 | 2,546,631 |
| 未払受託者報酬 | 16,456 | 42,782 |
| 未払委託者報酬 | 356,531 | 926,878 |
| その他未払費用 | 1,614 | 4,220 |
| 流動負債計 | 1,420,868 | 3,520,511 |
| 負債の部合計 | 1,420,868 | 3,520,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,508,352 | 273,592,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,603,222 | 78,042,337 |
| （分配準備積立金） | 4,829,298 | 3,038,492 |
| 元本等合計 | 202,111,574 | 351,634,359 |
| 純資産の部合計 | 202,111,574 | 351,634,359 |
| 負債・純資産合計 | 203,532,442 | 355,154,870 |
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