ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,468,548 | 4,409,090 |
| 親投資信託受益証券 | 439,258,552 | 507,315,240 |
| 未収入金 | 600,000 | 800,000 |
| 未収利息 | 29 | 59 |
| 流動資産計 | 444,327,129 | 512,524,389 |
| 資産の部合計 | 444,327,129 | 512,524,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,817 | － |
| 未払解約金 | 2,404,763 | 2,919,784 |
| 未払受託者報酬 | 70,459 | 77,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,410 | 1,682,462 |
| その他未払費用 | 6,982 | 7,704 |
| 流動負債計 | 4,172,431 | 4,687,606 |
| 負債の部合計 | 4,172,431 | 4,687,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,634,988 | 375,728,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,519,710 | 132,107,908 |
| （分配準備積立金） | 49,068,501 | 35,404,048 |
| 元本等合計 | 440,154,698 | 507,836,783 |
| 純資産の部合計 | 440,154,698 | 507,836,783 |
| 負債・純資産合計 | 444,327,129 | 512,524,389 |
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