ラップ専用・日本株式アクティブ(ノムラ・ジャパン・オープン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,990,124 | 8,770,882 |
| 親投資信託受益証券 | 618,801,871 | 890,973,316 |
| 未収利息 | 93 | 177 |
| 流動資産計 | 625,792,088 | 899,744,375 |
| 資産の部合計 | 625,792,088 | 899,744,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,076 | － |
| 未払解約金 | 3,571,088 | 3,977,292 |
| 未払受託者報酬 | 85,310 | 125,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,848,336 | 2,725,928 |
| その他未払費用 | 8,465 | 12,522 |
| 流動負債計 | 5,678,275 | 6,841,556 |
| 負債の部合計 | 5,678,275 | 6,841,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,153,019 | 354,832,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,960,794 | 538,069,928 |
| （分配準備積立金） | 154,977,773 | 118,438,867 |
| 元本等合計 | 620,113,813 | 892,902,819 |
| 純資産の部合計 | 620,113,813 | 892,902,819 |
| 負債・純資産合計 | 625,792,088 | 899,744,375 |
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