有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月 6日現在) | 第2期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,822,549 | 4,468,548 |
| 親投資信託受益証券 | 201,709,893 | 439,258,552 |
| 未収入金 | - | 600,000 |
| 未収利息 | - | 29 |
| 流動資産合計 | 203,532,442 | 444,327,129 |
| 資産合計 | 203,532,442 | 444,327,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 163,817 |
| 未払解約金 | 1,046,267 | 2,404,763 |
| 未払受託者報酬 | 16,456 | 70,459 |
| 未払委託者報酬 | 356,531 | 1,526,410 |
| その他未払費用 | 1,614 | 6,982 |
| 流動負債合計 | 1,420,868 | 4,172,431 |
| 負債合計 | 1,420,868 | 4,172,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,508,352 | 327,634,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,603,222 | 112,519,710 |
| (分配準備積立金) | 4,829,298 | 49,068,501 |
| 元本等合計 | 202,111,574 | 440,154,698 |
| 純資産合計 | 202,111,574 | 440,154,698 |
| 負債純資産合計 | 203,532,442 | 444,327,129 |
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