有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年12月 6日現在) | 第3期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,468,548 | 6,990,124 |
| 親投資信託受益証券 | 439,258,552 | 618,801,871 |
| 未収入金 | 600,000 | - |
| 未収利息 | 29 | 93 |
| 流動資産合計 | 444,327,129 | 625,792,088 |
| 資産合計 | 444,327,129 | 625,792,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,817 | 165,076 |
| 未払解約金 | 2,404,763 | 3,571,088 |
| 未払受託者報酬 | 70,459 | 85,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,410 | 1,848,336 |
| その他未払費用 | 6,982 | 8,465 |
| 流動負債合計 | 4,172,431 | 5,678,275 |
| 負債合計 | 4,172,431 | 5,678,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,634,988 | 330,153,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,519,710 | 289,960,794 |
| (分配準備積立金) | 49,068,501 | 154,977,773 |
| 元本等合計 | 440,154,698 | 620,113,813 |
| 純資産合計 | 440,154,698 | 620,113,813 |
| 負債純資産合計 | 444,327,129 | 625,792,088 |
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