ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月14日 | 2024年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,177,990 | 16,350,033 |
| 親投資信託受益証券 | 678,280,078 | 1,661,859,719 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 728,458,068 | 1,678,209,788 |
| 資産の部合計 | 728,458,068 | 1,678,209,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,730 | － |
| 未払解約金 | 47,215,796 | 8,311,169 |
| 未払受託者報酬 | 52,746 | 192,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,627 | 4,494,725 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 5,248 | 19,200 |
| 流動負債計 | 48,818,170 | 13,017,731 |
| 負債の部合計 | 48,818,170 | 13,017,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,461,325 | 1,206,557,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,178,573 | 458,634,296 |
| （分配準備積立金） | 40,609,276 | 29,458,446 |
| 元本等合計 | 679,639,898 | 1,665,192,057 |
| 純資産の部合計 | 679,639,898 | 1,665,192,057 |
| 負債・純資産合計 | 728,458,068 | 1,678,209,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
