ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,277,713 | 196,913,984 |
| 親投資信託受益証券 | 2,124,570,909 | 1,868,165,387 |
| 未収利息 | 1,139 | 2,634 |
| 流動資産計 | 2,299,849,761 | 2,065,082,005 |
| 資産の部合計 | 2,299,849,761 | 2,065,082,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 692,462 | － |
| 未払解約金 | 161,852,652 | 190,881,445 |
| 未払受託者報酬 | 347,605 | 337,684 |
| 未払委託者報酬 | 8,110,837 | 7,879,107 |
| その他未払費用 | 34,698 | 33,712 |
| 流動負債計 | 171,038,254 | 199,131,948 |
| 負債の部合計 | 171,038,254 | 199,131,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,924,650 | 1,311,831,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 743,886,857 | 554,118,626 |
| （分配準備積立金） | 372,427,453 | 252,523,224 |
| 元本等合計 | 2,128,811,507 | 1,865,950,057 |
| 純資産の部合計 | 2,128,811,507 | 1,865,950,057 |
| 負債・純資産合計 | 2,299,849,761 | 2,065,082,005 |
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