ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2026年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,280,524 | 40,699,020 |
| 親投資信託受益証券 | 2,844,575,533 | 3,772,905,252 |
| 未収利息 | 272 | 824 |
| 流動資産計 | 2,864,856,329 | 3,813,605,096 |
| 資産の部合計 | 2,864,856,329 | 3,813,605,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 881,127 | － |
| 未払解約金 | 4,350,579 | 20,191,568 |
| 未払受託者報酬 | 382,644 | 529,477 |
| 未払委託者報酬 | 8,928,265 | 12,354,403 |
| その他未払費用 | 38,202 | 52,895 |
| 流動負債計 | 14,580,817 | 33,128,343 |
| 負債の部合計 | 14,580,817 | 33,128,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,255,453 | 1,909,187,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,020,059 | 1,871,289,318 |
| （分配準備積立金） | 369,645,954 | 285,268,544 |
| 元本等合計 | 2,850,275,512 | 3,780,476,753 |
| 純資産の部合計 | 2,850,275,512 | 3,780,476,753 |
| 負債・純資産合計 | 2,864,856,329 | 3,813,605,096 |
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