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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/14)

【提出】: 2024/01/29 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーママザーファンド	155,152,930	4.5267	702,335,322	4.5765	710,057,384	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・マルチテーママザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	89,394	71,505.43	6,392,156,767	70,799.49	6,329,050,324	5.96
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	86,117	53,927.62	4,644,085,506	55,717.46	4,798,221,321	4.52
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	237,241	19,426.47	4,608,756,664	19,852.97	4,709,940,662	4.44
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	186,876	20,970.71	3,918,922,645	21,519.28	4,021,437,418	3.79
5	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	37,346	93,890.95	3,506,451,744	99,850.23	3,729,006,880	3.51
6	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	105,506	29,555.18	3,118,249,581	34,479.09	3,637,750,954	3.43
7	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	57,253	57,997.05	3,320,505,361	60,272.22	3,450,765,835	3.25
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	64,120	48,413.97	3,104,303,968	48,856.65	3,132,688,655	2.95
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	273,495	10,997.89	3,007,869,184	11,278.79	3,084,694,941	2.90
10	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	171,983	16,788.04	2,887,257,569	17,091.00	2,939,362,261	2.77
11	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア	122,169	22,375.22	2,733,559,449	22,867.91	2,793,750,222	2.63
12	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	67,445	33,281.94	2,244,700,511	38,751.47	2,613,593,184	2.46
13	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	85,401	26,203.46	2,237,801,850	29,390.46	2,509,975,426	2.36
14	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	77,597	30,925.87	2,399,755,479	32,252.45	2,502,693,440	2.36
15	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	53,659	41,544.33	2,229,227,396	45,703.47	2,452,402,668	2.31
16	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	34,775	63,591.59	2,211,397,796	68,643.45	2,387,076,036	2.25
17	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	電気設備	66,704	32,733.36	2,183,446,706	33,208.40	2,215,133,514	2.08
18	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	60,901	32,901.02	2,003,705,610	35,905.66	2,186,691,197	2.06
19	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	561,119	3,969.41	2,227,316,588	3,837.05	2,153,045,194	2.03
20	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	66,022	31,892.86	2,105,630,723	31,596.51	2,086,065,364	1.96
21	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	26,289	74,092.39	1,947,814,980	77,442.64	2,035,889,823	1.91
22	アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	商社・流通業	27,516	68,024.28	1,871,756,284	70,037.67	1,927,156,676	1.81
23	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	21,357	78,869.22	1,684,410,121	80,753.19	1,724,645,998	1.62
24	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	60,807	27,178.53	1,652,645,238	27,850.64	1,693,514,225	1.59
25	アメリカ	株式	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	ソフトウェア	209,764	7,590.28	1,592,168,061	7,740.29	1,623,635,052	1.53
26	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	情報技術サービス	62,239	23,340.00	1,452,658,821	25,784.31	1,604,789,820	1.51
27	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	建設・土木	54,281	25,919.61	1,406,942,719	27,297.66	1,481,744,429	1.39
28	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	22,935	58,791.23	1,348,376,918	60,503.12	1,387,639,225	1.30
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	189,473	5,622.48	1,065,309,308	6,609.32	1,252,288,787	1.18
30	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術サービス	72,062	16,321.82	1,176,183,613	17,015.99	1,226,206,920	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.78
	国内	電気機器	1.12
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.39
		石油・ガス・消耗燃料	2.03
		化学	1.30
		航空宇宙・防衛	1.01
		建設関連製品	1.13
		建設・土木	1.39
		電気設備	3.17
		コングロマリット	1.01
		商社・流通業	1.81
		商業サービス・用品	2.76
		自動車	3.05
		大規模小売り	3.79
		食品	0.98
		パーソナルケア用品	0.82
		ヘルスケア機器・用品	4.56
		バイオテクノロジー	3.04
		銀行	0.97
		金融サービス	3.25
		情報技術サービス	2.66
		ソフトウェア	23.24
		通信機器	2.98
		コンピュータ・周辺機器	1.59
		半導体・半導体製造装置	11.00
		電力	1.13
		資本市場	5.03
合計			93.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/14)

開示資料

決算