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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/15-2024/11/14)

【提出】: 2025/01/30 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーママザーファンド	329,647,953	6.4926	2,140,303,387	6.3187	2,082,946,520	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・マルチテーママザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	488,810	22,048.73	10,777,644,502	20,401.15	9,972,286,914	6.14
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	139,590	64,094.64	8,946,971,914	63,761.51	8,900,469,544	5.48
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	189,133	32,273.43	6,103,971,392	31,013.24	5,865,628,558	3.61
4	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	電力	125,579	34,061.21	4,277,372,741	38,196.00	4,796,616,564	2.95
5	アメリカ	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	994,378	4,481.50	4,456,305,206	4,653.34	4,627,182,701	2.84
6	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	56,757	80,900.65	4,591,678,226	81,181.02	4,607,591,549	2.83
7	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	319,593	12,888.27	4,119,000,875	13,849.99	4,426,360,238	2.72
8	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	通信機器	58,312	74,872.55	4,365,968,603	75,469.48	4,400,776,808	2.70
9	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	98,026	39,398.91	3,862,117,925	40,226.47	3,943,240,576	2.42
10	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	21,275	157,606.20	3,353,072,054	156,980.63	3,339,763,031	2.05
11	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	120,004	28,584.82	3,430,293,484	27,540.19	3,304,933,921	2.03
12	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	69,531	44,968.75	3,126,722,629	47,507.21	3,303,224,403	2.03
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	40,408	78,668.19	3,178,824,270	80,250.96	3,242,780,840	1.99
14	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	34,283	94,152.20	3,227,820,009	94,420.52	3,237,018,728	1.99
15	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	62,826	49,564.49	3,113,939,125	49,745.70	3,125,323,813	1.92
16	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	128,950	26,165.44	3,374,034,674	24,068.65	3,103,653,165	1.91
17	アメリカ	株式	SHARKNINJA INC	家庭用耐久財	209,207	15,392.06	3,220,126,989	14,783.07	3,092,722,102	1.90
18	日本	株式	アシックス	その他製品	1,026,900	2,706.50	2,779,304,850	3,003.00	3,083,780,700	1.89
19	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	88,404	34,864.79	3,082,187,778	34,880.71	3,083,595,170	1.89
20	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	89,089	33,708.47	3,003,054,667	33,773.29	3,008,829,256	1.85
21	アメリカ	株式	HEICO CORP	航空宇宙・防衛	67,381	41,290.70	2,782,208,711	40,915.35	2,756,917,751	1.69
22	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	306,286	8,804.72	2,696,763,512	8,934.35	2,736,469,326	1.68
23	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	61,434	44,822.53	2,753,627,861	44,480.35	2,732,606,387	1.68
24	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	27,778	92,031.29	2,556,445,234	91,191.67	2,533,122,220	1.55
25	アメリカ	株式	KKR & CO INC-A	資本市場	103,719	22,932.07	2,378,492,012	24,122.92	2,502,005,368	1.54
26	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	40,640	59,566.41	2,420,779,243	60,641.19	2,464,458,148	1.51
27	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	226,365	10,726.65	2,428,140,028	10,795.99	2,443,836,268	1.50
28	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	594,098	3,860.45	2,293,486,456	4,021.74	2,389,309,592	1.47
29	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO	電気設備	120,793	18,771.65	2,267,484,184	19,134.93	2,311,366,276	1.42
30	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	128,240	15,280.51	1,959,573,090	17,327.56	2,222,086,679	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.89
	国内	サービス業	1.09
	国外	メディア	1.12
		石油・ガス・消耗燃料	1.47
		化学	0.89
		航空宇宙・防衛	3.59
		建設・土木	1.19
		電気設備	2.12
		商社・流通業	1.10
		商業サービス・用品	2.87
		陸上運輸	1.50
		家庭用耐久財	1.90
		繊維・アパレル・贅沢品	0.41
		ホテル・レストラン・レジャー	3.98
		大規模小売り	3.61
		生活必需品流通・小売り	2.72
		ヘルスケア機器・用品	4.00
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.99
		バイオテクノロジー	3.05
		医薬品	5.07
		銀行	4.79
		金融サービス	3.36
		保険	4.46
		ソフトウェア	12.50
		通信機器	4.22
		電子装置・機器・部品	1.27
		半導体・半導体製造装置	10.85
		電力	4.04
		資本市場	4.15
投資証券	―	―	1.01
合計			96.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/15-2024/11/14)

開示資料

決算