ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月28日 | 2024年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,166,664 | 4,381,504 |
| 親投資信託受益証券 | 275,059,150 | 704,107,745 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 277,225,814 | 708,489,258 |
| 資産の部合計 | 277,225,814 | 708,489,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 878,436 | 1,028,789 |
| 未払受託者報酬 | 30,165 | 79,472 |
| 未払委託者報酬 | 703,716 | 1,854,260 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,985 | 7,887 |
| 流動負債計 | 1,615,303 | 2,970,408 |
| 負債の部合計 | 1,615,303 | 2,970,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,268,477 | 591,517,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,342,034 | 114,001,810 |
| （分配準備積立金） | 5,310,477 | 3,853,244 |
| 元本等合計 | 275,610,511 | 705,518,850 |
| 純資産の部合計 | 275,610,511 | 705,518,850 |
| 負債・純資産合計 | 277,225,814 | 708,489,258 |
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