ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月28日 | 2025年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,184,360 | 16,934,985 |
| 親投資信託受益証券 | 1,425,962,797 | 1,937,069,342 |
| 未収利息 | 72 | 226 |
| 流動資産計 | 1,437,147,229 | 1,954,004,553 |
| 資産の部合計 | 1,437,147,229 | 1,954,004,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 575,435 | － |
| 未払解約金 | 3,669,557 | 5,828,235 |
| 未払受託者報酬 | 167,124 | 299,391 |
| 未払委託者報酬 | 3,899,462 | 6,985,778 |
| その他未払費用 | 16,651 | 29,879 |
| 流動負債計 | 8,328,229 | 13,143,283 |
| 負債の部合計 | 8,328,229 | 13,143,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,870,631 | 1,624,508,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,948,369 | 316,353,256 |
| （分配準備積立金） | 102,244,324 | 76,217,363 |
| 元本等合計 | 1,428,819,000 | 1,940,861,270 |
| 純資産の部合計 | 1,428,819,000 | 1,940,861,270 |
| 負債・純資産合計 | 1,437,147,229 | 1,954,004,553 |
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