ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,182,324 | 27,115,405 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,565,860 | 3,496,640,595 |
| 未収利息 | 297 | 549 |
| 流動資産計 | 2,583,748,481 | 3,523,756,549 |
| 資産の部合計 | 2,583,748,481 | 3,523,756,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 858,218 | － |
| 未払解約金 | 7,879,076 | 8,483,650 |
| 未払受託者報酬 | 340,206 | 475,812 |
| 未払委託者報酬 | 7,938,124 | 11,102,317 |
| その他未払費用 | 33,957 | 47,523 |
| 流動負債計 | 17,049,581 | 20,109,302 |
| 負債の部合計 | 17,049,581 | 20,109,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,437,708 | 2,146,467,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,261,192 | 1,357,180,057 |
| （分配準備積立金） | 431,226,697 | 356,378,971 |
| 元本等合計 | 2,566,698,900 | 3,503,647,247 |
| 純資産の部合計 | 2,566,698,900 | 3,503,647,247 |
| 負債・純資産合計 | 2,583,748,481 | 3,523,756,549 |
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