有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/29-2024/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年11月28日現在) | 第2期 (2024年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,166,664 | 11,184,360 |
| 親投資信託受益証券 | 275,059,150 | 1,425,962,797 |
| 未収利息 | - | 72 |
| 流動資産合計 | 277,225,814 | 1,437,147,229 |
| 資産合計 | 277,225,814 | 1,437,147,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 575,435 |
| 未払解約金 | 878,436 | 3,669,557 |
| 未払受託者報酬 | 30,165 | 167,124 |
| 未払委託者報酬 | 703,716 | 3,899,462 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,985 | 16,651 |
| 流動負債合計 | 1,615,303 | 8,328,229 |
| 負債合計 | 1,615,303 | 8,328,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,268,477 | 1,150,870,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,342,034 | 277,948,369 |
| (分配準備積立金) | 5,310,477 | 102,244,324 |
| 元本等合計 | 275,610,511 | 1,428,819,000 |
| 純資産合計 | 275,610,511 | 1,428,819,000 |
| 負債純資産合計 | 277,225,814 | 1,437,147,229 |
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