有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/29-2025/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年11月28日現在) | 第3期 (2025年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,184,360 | 22,182,324 |
| 親投資信託受益証券 | 1,425,962,797 | 2,561,565,860 |
| 未収利息 | 72 | 297 |
| 流動資産合計 | 1,437,147,229 | 2,583,748,481 |
| 資産合計 | 1,437,147,229 | 2,583,748,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 575,435 | 858,218 |
| 未払解約金 | 3,669,557 | 7,879,076 |
| 未払受託者報酬 | 167,124 | 340,206 |
| 未払委託者報酬 | 3,899,462 | 7,938,124 |
| その他未払費用 | 16,651 | 33,957 |
| 流動負債合計 | 8,328,229 | 17,049,581 |
| 負債合計 | 8,328,229 | 17,049,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,870,631 | 1,716,437,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,948,369 | 850,261,192 |
| (分配準備積立金) | 102,244,324 | 431,226,697 |
| 元本等合計 | 1,428,819,000 | 2,566,698,900 |
| 純資産合計 | 1,428,819,000 | 2,566,698,900 |
| 負債純資産合計 | 1,437,147,229 | 2,583,748,481 |
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