ラップ専用・J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,533,534 | 3,335,220 |
| 親投資信託受益証券 | 186,769,365 | 382,468,469 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 188,302,899 | 385,803,696 |
| 資産の部合計 | 188,302,899 | 385,803,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,142,383 | 2,931,410 |
| 未払受託者報酬 | 20,330 | 344 |
| 未払委託者報酬 | 325,241 | 5,502 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,989 | 34 |
| 流動負債計 | 1,489,944 | 2,937,290 |
| 負債の部合計 | 1,489,944 | 2,937,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,797,222 | 394,641,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -984,267 | -11,775,537 |
| （分配準備積立金） | 2,602,390 | 2,115,486 |
| 元本等合計 | 186,812,955 | 382,866,406 |
| 純資産の部合計 | 186,812,955 | 382,866,406 |
| 負債・純資産合計 | 188,302,899 | 385,803,696 |
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