ラップ専用・J-REITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/07-2026/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2025年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,095,298 | 3,778,021 |
| 親投資信託受益証券 | 443,135,437 | 410,953,788 |
| 未収入金 | 400,000 | 2,500,000 |
| 未収利息 | 20 | 50 |
| 流動資産計 | 446,630,755 | 417,231,859 |
| 資産の部合計 | 446,630,755 | 417,231,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,158,762 | 5,454,204 |
| 未払受託者報酬 | 67,664 | 70,273 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,531 | 1,124,271 |
| その他未払費用 | 6,711 | 6,970 |
| 流動負債計 | 3,315,668 | 6,655,718 |
| 負債の部合計 | 3,315,668 | 6,655,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,813,678 | 382,393,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,498,591 | 28,182,158 |
| （分配準備積立金） | 16,197,794 | 10,391,726 |
| 元本等合計 | 443,315,087 | 410,576,141 |
| 純資産の部合計 | 443,315,087 | 410,576,141 |
| 負債・純資産合計 | 446,630,755 | 417,231,859 |
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