ラップ専用・J-REITアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月6日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,789,735 | 4,872,803 |
| 親投資信託受益証券 | 528,966,744 | 699,198,643 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 未収利息 | 97 | 132 |
| 流動資産計 | 533,856,576 | 704,071,578 |
| 資産の部合計 | 533,856,576 | 704,071,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,728 | － |
| 未払解約金 | 2,787,341 | 2,549,297 |
| 未払受託者報酬 | 78,571 | 94,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,257,011 | 1,513,199 |
| その他未払費用 | 7,793 | 9,395 |
| 流動負債計 | 4,341,444 | 4,166,472 |
| 負債の部合計 | 4,341,444 | 4,166,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,456,039 | 598,393,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,059,093 | 101,511,881 |
| （分配準備積立金） | 80,444,659 | 67,586,695 |
| 元本等合計 | 529,515,132 | 699,905,106 |
| 純資産の部合計 | 529,515,132 | 699,905,106 |
| 負債・純資産合計 | 533,856,576 | 704,071,578 |
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