有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/06)

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【提出】: 2025/03/27 9:16
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・J-REITアクティブ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	76,277,227	5.8480	446,070,074	6.0019	457,808,288	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	37,768	225,100	8,501,576,800	236,900	8,947,239,200	8.77
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	30,628	235,700	7,219,019,600	244,300	7,482,420,400	7.33
3	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	109,265	66,100	7,222,416,500	67,800	7,408,167,000	7.26
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	74,463	91,600	6,820,810,800	94,500	7,036,753,500	6.89
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	43,570	123,461	5,379,214,614	123,500	5,380,895,000	5.27
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	41,808	124,200	5,192,553,600	127,200	5,317,977,600	5.21
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	14,539	320,500	4,659,749,500	342,000	4,972,338,000	4.87
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	26,712	165,600	4,423,507,200	172,400	4,605,148,800	4.51
9	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	43,030	101,900	4,384,757,000	102,100	4,393,363,000	4.30
10	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	29,035	140,800	4,088,128,000	149,500	4,340,732,500	4.25
11	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	34,169	108,494	3,707,140,716	109,400	3,738,088,600	3.66
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	5,834	588,000	3,430,392,000	584,000	3,407,056,000	3.34
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	11,542	291,200	3,361,030,400	294,500	3,399,119,000	3.33
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	10,053	332,474	3,342,369,373	338,000	3,397,914,000	3.33
15	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	19,901	152,400	3,032,912,400	155,100	3,086,645,100	3.02
16	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	9,673	280,800	2,716,178,400	271,600	2,627,186,800	2.57
17	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	50,604	52,293	2,646,282,682	51,700	2,616,226,800	2.56
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	17,748	147,350	2,615,167,800	142,900	2,536,189,200	2.48
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	31,150	70,178	2,186,065,224	72,000	2,242,800,000	2.19
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	13,056	140,000	1,827,840,000	141,800	1,851,340,800	1.81
21	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	20,972	76,700	1,608,552,400	82,700	1,734,384,400	1.70
22	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	15,316	101,099	1,548,437,323	105,300	1,612,774,800	1.58
23	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	8,645	140,500	1,214,622,500	150,500	1,301,072,500	1.27
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	6,987	158,800	1,109,535,600	162,500	1,135,387,500	1.11
25	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,738	220,600	1,045,202,800	207,200	981,713,600	0.96
26	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	11,090	77,500	859,475,000	81,500	903,835,000	0.88
27	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人投資証券	5,892	124,200	731,786,400	128,100	754,765,200	0.74
28	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	14,621	41,550	607,502,550	41,500	606,771,500	0.59
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	6,769	62,400	422,385,600	63,300	428,477,700	0.42
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,200	118,508	379,226,919	125,500	401,600,000	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/06)

開示資料

決算