有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/07-2026/01/06)

【提出】: 2026/03/30 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・J-REITアクティブ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	71,457,182	7.5439	539,068,116	7.3810	527,425,460	99.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	89,209	143,429	12,795,244,019	143,500	12,801,491,500	9.00
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	140,148	93,968	13,169,538,753	90,300	12,655,364,400	8.90
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	91,269	129,091	11,782,074,538	124,800	11,390,371,200	8.01
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	67,116	175,670	11,790,334,587	167,300	11,228,506,800	7.89
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	71,263	125,800	8,964,885,400	121,700	8,672,707,100	6.10
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	68,598	107,239	7,356,437,839	103,600	7,106,752,800	4.99
7	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	69,358	93,873	6,510,886,213	91,100	6,318,513,800	4.44
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	46,719	143,900	6,722,864,100	134,800	6,297,721,200	4.43
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	90,790	65,100	5,910,429,000	65,400	5,937,666,000	4.17
10	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	33,619	172,900	5,812,725,100	167,100	5,617,734,900	3.95
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	37,164	150,293	5,585,522,871	142,200	5,284,720,800	3.71
12	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	34,550	136,348	4,710,843,525	138,300	4,778,265,000	3.36
13	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	28,999	138,595	4,019,132,230	133,800	3,880,066,200	2.72
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	25,132	156,000	3,920,592,000	149,800	3,764,773,600	2.64
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	41,404	83,800	3,469,655,200	83,100	3,440,672,400	2.42
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	18,256	177,900	3,247,742,400	172,200	3,143,683,200	2.21
17	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	40,250	79,317	3,192,546,473	77,700	3,127,425,000	2.19
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,878	379,000	2,985,762,000	368,500	2,903,043,000	2.04
19	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	21,520	134,905	2,903,162,881	131,500	2,829,880,000	1.99
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	11,497	186,400	2,143,040,800	178,700	2,054,513,900	1.44
21	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	19,012	96,458	1,833,864,719	97,100	1,846,065,200	1.29
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	15,563	116,025	1,805,704,004	114,800	1,786,632,400	1.25
23	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	13,493	128,000	1,727,104,000	128,000	1,727,104,000	1.21
24	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	17,859	99,000	1,768,041,000	96,100	1,716,249,900	1.20
25	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	9,592	170,100	1,631,599,200	166,600	1,598,027,200	1.12
26	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	13,006	123,400	1,604,940,400	115,400	1,500,892,400	1.05
27	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	20,987	63,200	1,326,378,400	60,000	1,259,220,000	0.88
28	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	8,343	103,400	862,666,200	132,800	1,107,950,400	0.77
29	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,964	105,700	736,094,800	104,900	730,523,600	0.51
30	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人投資証券	3,259	205,400	669,398,600	210,200	685,041,800	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.62
合計	98.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/07-2026/01/06)

開示資料

決算