有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/06)
(1)【投資状況】
ラップ専用・J-REITアクティブ
(参考)J-REITマザーファンド
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 457,808,288 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 496,693 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 458,304,981 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 100,557,325,700 | 98.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,433,477,405 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 101,990,803,105 | 100.00 | |
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