有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/07-2026/01/06)
(1)【投資状況】
ラップ専用・J-REITアクティブ
(参考)J-REITマザーファンド
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 527,425,460 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 157,339 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 527,582,799 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 140,203,150,950 | 98.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,953,985,489 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 142,157,136,439 | 100.00 | |
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