ラップ専用・グローバルREITアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,862,170 |
| 親投資信託受益証券 | 185,316,317 |
| 未収入金 | 1,150,000 |
| 流動資産計 | 188,328,487 |
| 資産の部合計 | 188,328,487 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 757,630 |
| 未払受託者報酬 | 19,525 |
| 未払委託者報酬 | 487,960 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 1,905 |
| 流動負債計 | 1,267,021 |
| 負債の部合計 | 1,267,021 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 172,969,482 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,091,984 |
| 元本等合計 | 187,061,466 |
| 純資産の部合計 | 187,061,466 |
| 負債・純資産合計 | 188,328,487 |
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