ラップ専用・グローバルREITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,491,816 | 10,591,914 |
| 親投資信託受益証券 | 406,661,200 | 538,623,171 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 12 | 68 |
| 流動資産計 | 412,153,028 | 549,715,153 |
| 資産の部合計 | 412,153,028 | 549,715,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,221,790 |
| 未払受託者報酬 | 59,010 | 497 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,167 | 12,415 |
| その他未払費用 | 5,838 | 49 |
| 流動負債計 | 1,540,015 | 2,234,751 |
| 負債の部合計 | 1,540,015 | 2,234,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,341,882 | 441,768,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,271,131 | 105,712,193 |
| （分配準備積立金） | 52,529,256 | 38,516,645 |
| 元本等合計 | 410,613,013 | 547,480,402 |
| 純資産の部合計 | 410,613,013 | 547,480,402 |
| 負債・純資産合計 | 412,153,028 | 549,715,153 |
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