ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,567,431 |
| 親投資信託受益証券 | 218,242,260 |
| 流動資産計 | 219,809,691 |
| 資産の部合計 | 219,809,691 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 816,374 |
| 未払受託者報酬 | 20,578 |
| 未払委託者報酬 | 212,623 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 1,331 |
| 流動負債計 | 1,050,907 |
| 負債の部合計 | 1,050,907 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 223,032,173 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,273,389 |
| 元本等合計 | 218,758,784 |
| 純資産の部合計 | 218,758,784 |
| 負債・純資産合計 | 219,809,691 |
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