ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,547,082 | 5,281,233 |
| 親投資信託受益証券 | 393,614,225 | 437,826,439 |
| 未収入金 | 200,000 | 4,700,000 |
| 未収利息 | 16 | 70 |
| 流動資産計 | 396,361,323 | 447,807,742 |
| 資産の部合計 | 396,361,323 | 447,807,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,293,816 | 8,211,238 |
| 未払受託者報酬 | 67,333 | 69,879 |
| 未払委託者報酬 | 695,685 | 722,041 |
| その他未払費用 | 4,410 | 4,584 |
| 流動負債計 | 2,061,244 | 9,007,742 |
| 負債の部合計 | 2,061,244 | 9,007,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,457,996 | 464,597,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,157,917 | -25,797,465 |
| （分配準備積立金） | 1,329,636 | 1,067,042 |
| 元本等合計 | 394,300,079 | 438,800,000 |
| 純資産の部合計 | 394,300,079 | 438,800,000 |
| 負債・純資産合計 | 396,361,323 | 447,807,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
