有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/08/27)
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)
(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 396,431,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,435,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,140,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9641 | 円 |
(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,395,175,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,846,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,276,329,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,404,424,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922 | 円 |
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