有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/28-2025/08/27)
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)
(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 444,473,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,178,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,294,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 480,680,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9222 | 円 |
(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,502,015,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,497,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,278,518,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,930,525,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9532 | 円 |
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