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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/08/27)

【提出】: 2024/10/28 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	397,740,776	0.9933	395,114,124	0.9922	394,638,397	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	武田薬品工業第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	600,000,000	100.21	601,272,000	100.21	601,272,000	1.934	2084/6/25	3.69
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第186回	470,000,000	97.33	457,451,000	96.98	455,815,400	1.5	2043/9/20	2.80
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	420,000,000	96.90	407,009,400	96.83	406,690,200	0.4	2033/6/20	2.49
4	日本	社債券	日本製鉄第6回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	400,000,000	100.85	403,400,000	100.72	402,880,000	2.328	2064/6/13	2.47
5	日本	社債券	武田薬品工業第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	400,000,000	100.05	400,228,000	100.05	400,204,000	1.72	2079/6/6	2.45
6	日本	社債券	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第20回期限前償還条項付	400,000,000	99.20	396,816,000	99.11	396,472,000	1.657	2033/7/13	2.43
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	380,000,000	100.08	380,319,200	100.00	380,000,000	0.8	2033/9/20	2.33
8	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第81回	400,000,000	89.75	359,002,800	89.23	356,924,000	1.6	2053/12/20	2.19
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第187回	360,000,000	93.77	337,590,000	93.44	336,384,000	1.3	2043/12/20	2.06
10	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第182回	350,000,000	92.15	322,539,000	91.90	321,660,500	1.1	2042/9/20	1.97
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第167回	360,000,000	89.26	321,368,400	89.01	320,443,200	0.5	2038/12/20	1.96
12	日本	社債券	積水ハウス第3回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	300,000,000	101.42	304,260,000	101.28	303,840,000	2.517	2064/7/8	1.86
13	日本	社債券	日本製鉄第5回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	300,000,000	100.81	302,430,000	100.74	302,220,000	1.882	2061/6/13	1.85
14	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	300,000,000	100.09	300,270,000	100.06	300,180,000	0.97	2080/10/15	1.84
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第161回	300,000,000	99.56	298,704,000	99.57	298,710,000	0.3	2028/6/20	1.83
16	日本	社債券	T&Dホールディングス第1回利払繰延・期限前償還条項劣後特約	300,000,000	99.13	297,390,000	99.11	297,330,000	1.12	2048/9/23	1.82
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	300,000,000	98.97	296,910,000	98.97	296,925,000	0.005	2027/6/20	1.82
18	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第80回	300,000,000	94.33	282,990,000	93.74	281,223,000	1.8	2053/9/20	1.72
19	日本	社債券	名古屋鉄道第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	91.05	273,171,000	90.94	272,826,000	0.75	2036/8/29	1.67
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第152回	250,000,000	99.31	248,287,500	99.31	248,297,500	0.1	2027/3/20	1.52
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	250,000,000	96.14	240,367,500	96.08	240,200,000	0.2	2032/9/20	1.47
22	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第76回	270,000,000	86.49	233,533,800	85.82	231,727,500	1.4	2052/9/20	1.42
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第180回	250,000,000	88.18	220,467,500	87.95	219,887,500	0.8	2042/3/20	1.35
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	220,000,000	98.02	215,661,600	97.95	215,496,600	0.5	2033/3/20	1.32
25	日本	社債券	三井住友フィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担	200,000,000	100.34	200,680,000	100.34	200,680,000	1.889	2171/12/5	1.23
26	日本	社債券	KKR GROUP FINANCE	200,000,000	100.37	200,740,000	100.33	200,660,000	1.559	2029/5/30	1.23
27	日本	社債券	三菱UFJフィナンシャル・グループ第17回任意償還条項付無担	200,000,000	100.26	200,536,000	100.29	200,584,000	1.804	2172/1/15	1.23
28	日本	社債券	BARCLAYS PLC	200,000,000	99.98	199,978,000	99.97	199,952,000	1.233	2028/5/23	1.22
29	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	200,000,000	99.65	199,308,000	99.65	199,316,000	0.005	2025/12/1	1.22
30	日本	社債券	JERA 第22回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	99.45	198,918,000	99.46	198,938,000	0.5	2027/2/25	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.58
特殊債券	0.61
社債券	50.87
合計	99.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/08/27)

開示資料

決算