有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/28-2025/08/27)

【提出】: 2025/11/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	464,047,732	0.9504	441,062,476	0.9532	442,330,298	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	520,000,000	92.53	481,182,000	92.19	479,434,800	0.4	2033/6/20	3.61
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第186回	480,000,000	85.58	410,812,800	86.05	413,054,400	1.5	2043/9/20	3.11
3	日本	社債券	日本航空第1回利払繰延条項任意償還条項付無担保永久債劣後	400,000,000	101.94	407,760,000	101.52	406,080,000	3.218	2173/10/16	3.05
4	日本	社債券	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第20回期限前償還条項付	400,000,000	95.22	380,892,000	94.73	378,924,000	1.657	2033/7/13	2.85
5	日本	社債券	日本製鉄第6回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	400,000,000	93.99	375,960,000	94.73	378,920,000	2.328	2064/6/13	2.85
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	350,000,000	95.17	333,095,000	94.81	331,849,000	0.8	2033/9/20	2.49
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第187回	360,000,000	82.29	296,244,000	82.80	298,087,200	1.3	2043/12/20	2.24
8	日本	社債券	パナソニック第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	300,000,000	99.22	297,669,000	99.23	297,696,000	0.74	2081/10/14	2.24
9	日本	社債券	九州電力第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	300,000,000	98.58	295,746,000	98.54	295,635,000	1.09	2080/10/15	2.22
10	日本	社債券	オリックス第224回社債間限定同順位特約付	300,000,000	97.97	293,928,000	97.37	292,110,000	1.869	2035/3/6	2.19
11	日本	社債券	日本製鉄第5回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	300,000,000	95.50	286,500,000	96.07	288,210,000	1.882	2061/6/13	2.17
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第182回	350,000,000	81.69	285,918,500	82.09	287,336,000	1.1	2042/9/20	2.16
13	日本	社債券	武田薬品工業第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	91.36	274,083,000	91.06	273,207,000	0.4	2031/10/14	2.05
14	日本	社債券	東京電力パワーグリッド第83回	200,000,000	99.73	199,476,000	99.46	198,924,000	2.616	2035/5/28	1.49
15	アメリカ	社債券	AMERICAN INTERNATIONAL	200,000,000	99.60	199,218,000	99.45	198,908,000	1.58	2028/2/22	1.49
16	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	200,000,000	99.19	198,388,000	99.14	198,288,000	1.233	2028/5/23	1.49
17	日本	社債券	JERA 第22回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	99.06	198,136,000	99.05	198,100,000	0.5	2027/2/25	1.49
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第379回	200,000,000	99.03	198,074,000	98.78	197,570,000	1.5	2035/6/20	1.48
19	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第180回	250,000,000	78.57	196,432,500	78.97	197,432,500	0.8	2042/3/20	1.48
20	アメリカ	社債券	KKR GROUP FINANCE	200,000,000	98.05	196,106,000	97.81	195,636,000	1.559	2029/5/30	1.47
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第172回	200,000,000	97.96	195,936,500	97.76	195,538,000	0.5	2029/6/20	1.47
22	日本	社債券	大和ハウス工業第4回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約	200,000,000	97.20	194,400,000	96.91	193,820,000	1.27	2059/9/25	1.45
23	日本	社債券	大阪瓦斯第49回社債間限定同順位特約付	300,000,000	63.49	190,497,000	64.23	192,705,000	1.399	2052/8/30	1.45
24	日本	社債券	日本生命第7回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	200,000,000	91.91	183,836,000	91.62	183,258,000	1.03	2052/5/10	1.38
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	180,000,000	99.41	178,945,200	99.13	178,435,800	1	2030/3/20	1.34
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	180,000,000	94.47	170,055,000	94.17	169,515,000	0.8	2034/3/20	1.27
27	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第78回	230,000,000	68.28	157,064,700	69.66	160,229,500	1.4	2053/3/20	1.20
28	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第164回	180,000,000	83.93	151,077,600	84.02	151,246,800	0.5	2038/3/20	1.13
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	150,000,000	96.58	144,879,000	96.24	144,372,000	1.1	2034/6/20	1.08
30	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第80回	150,000,000	75.18	112,780,500	76.62	114,933,000	1.8	2053/9/20	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.84
特殊債券	0.73
社債券	56.27
合計	98.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/28-2025/08/27)

開示資料

決算