有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/08/27)
(1)【投資状況】
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)
(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 394,638,397 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 797,532 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 395,435,929 | 100.00 | |
(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 7,744,456,000 | 47.58 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,378,000 | 0.61 |
| 社債券 | 日本 | 8,280,149,036 | 50.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 151,346,223 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 16,276,329,259 | 100.00 | |
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