有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/28-2025/08/27)
(1)【投資状況】
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)
(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 442,330,298 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 964,541 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 443,294,839 | 100.00 | |
(参考)クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,556,705,800 | 41.84 |
| 特殊債券 | 日本 | 97,512,000 | 0.73 |
| 社債券 | 日本 | 6,779,663,000 | 51.05 |
| アメリカ | 494,538,155 | 3.72 | |
| イギリス | 198,288,000 | 1.49 | |
| 小計 | 7,472,489,155 | 56.27 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 151,811,085 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 13,278,518,040 | 100.00 | |
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